證券代碼：000409 證券簡稱：*ST地礦 公告編號：2019-032
本公司及董事會全體成員保證本公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易情況概述
山東地礦股份有限公司（“公司”或“山東地礦”）于2018年6月20日和2018年7月12日分別召開了第九屆董事會第三次會議和2017年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司2018年度申請銀行貸款額度的議案》，同意公司及子公司擬向各銀行及其他機構(gòu)申請貸款額度總計約為29億元人民幣，并授權(quán)管理層負(fù)責(zé)與銀行及其他機構(gòu)簽訂相應(yīng)的協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。
根據(jù)上述授信額度，公司擬以價值21,047.63萬元的辦公樓抵押方式向銀行申請授信額度1.2億元，融資期限不超過3年，融資利率根據(jù)當(dāng)期基準(zhǔn)利率上浮不超過30%，具體以銀行授信批復(fù)為準(zhǔn)。
公司于2019年4月22日召開第九屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于以辦公樓抵押貸款的議案》，同意授權(quán)公司管理層在上述抵押資產(chǎn)額度內(nèi)，根據(jù)實際貸款金額確定相應(yīng)抵押物并簽署相關(guān)抵押合同。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
二、抵押資產(chǎn)情況介紹
本次擬抵押辦公樓位于山東省濟南市歷下區(qū)工業(yè)南路57-1號，為公司自有辦公樓13-19層，總建筑面積合計11,958.87㎡。該辦公樓系公司于2016年向濟南高新萬達(dá)廣場置業(yè)有限公司購買。相關(guān)情況請見公司于2016年5月26日披露的《關(guān)于公司購買辦公樓的公告》（公告編號：2016-46）、2016年5月28日披露的《關(guān)于公司購買辦公樓的公告之補充公告》（公告編號：2016-51）。抵押物具體情況如下：
該抵押物水電暖設(shè)施完善，產(chǎn)權(quán)屬于公司，本次抵押不涉及債權(quán)債務(wù)及人事安排。
三、其他事項
截止目前，公司2017年度股東大會審議批準(zhǔn)的29億貸款額度已累積使用4.57億元，后續(xù)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要與銀行簽訂具體借款合同，最終實際簽訂抵押貸款合同金額不超過1.2億元。
本次貸款抵押物價值21,047.63萬元，占公司最近一期（2018年度）經(jīng)審計凈資產(chǎn)21.35%，公司申請董事會授權(quán)公司管理層在此抵押額度內(nèi)根據(jù)實際貸款金額確定具體抵押物，并簽署相關(guān)抵押合同。
四、目的和對公司的影響
本次公司以自有資產(chǎn)抵押申請銀行授信事項是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營正常開展，融資資金用于償還公司往期銀行貸款和補充流動資金，風(fēng)險在公司可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、備查文件
第九屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
山東地礦股份有限公司
董事會
2019年4月22日