證券代碼：600604 900902 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：市北高新 市北B股 公告編碼：臨2021-017


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


上海市北高新股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年6月23日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，以同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的議案》。公司于2020年7月9日召開(kāi)了2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的議案》。同意以公司全資子公司上海市北高新欣云投資有限公司所持有的市北壹中心房屋所有權(quán)及對(duì)應(yīng)土地使用權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)物業(yè)”）作為資產(chǎn)支持、以目標(biāo)物業(yè)產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為支撐，通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃，并以相應(yīng)信托受益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)起設(shè)立不超過(guò)人民幣21億元的資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《市北高新關(guān)于第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》（臨2020-027）、《市北高新關(guān)于開(kāi)展商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的公告》（臨2020-028）、《市北高新2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（臨2020-031）。


2020年9月，公司收到上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司轉(zhuǎn)發(fā)的上海證券交易所出具的編號(hào)為“上證函〔2020〕1952號(hào)”的《關(guān)于對(duì)國(guó)君-市北壹中心資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議的函》（下稱(chēng)“無(wú)異議函”），載明根據(jù)《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]49號(hào)）、《上海證券交易所資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)[2014]80號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，國(guó)君-市北壹中心資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券符合上交所的掛牌轉(zhuǎn)讓條件，上交所對(duì)其掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議?！稛o(wú)異議函》明確國(guó)君-市北壹中心資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額不超過(guò)21億元，自無(wú)異議函出具之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《上海市北高新股份有限公司關(guān)于收到資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議函的公告》（臨2020-047）。


2021年7月27日，公司收到本次專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理人上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司出具的《國(guó)君-市北壹中心資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃成立公告》，載明經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資，本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃募集資金賬戶(hù)中的認(rèn)購(gòu)資金已經(jīng)達(dá)到《國(guó)君-市北壹中心資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》約定的專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)募集規(guī)模，并已具備成立條件，本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃于2021年7月27日正式成立。


截至2021年7月27日，本專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃已完成發(fā)行，公司收到全部募集資金，募集資金合計(jì)人民幣2,100,000,000.00元，具體情況如下：


特此公告。


上海市北高新股份有限公司董事會(huì)


二二一年七月二十七日