近日，中國(guó)海運(yùn)（集團(tuán)）總公司與中國(guó)銀行（601988）股份有限公司在上海召開銀企座談會(huì)，率先啟動(dòng)跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)。此次試點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)企業(yè)境內(nèi)外資金池的互通使用，旨在通過銀行的全球現(xiàn)金管理平臺(tái)，便利企業(yè)境內(nèi)外資金的歸集、融通和運(yùn)營(yíng)，建立以上海為中心的跨國(guó)公司總部全球資金管理中心?！ ≈袊?guó)海運(yùn)是總部設(shè)在上海的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的航運(yùn)央企，目前總資產(chǎn)1800億元，年銷售收入近800億元，運(yùn)營(yíng)各類船舶500余艘、3000萬載重噸。中國(guó)海運(yùn)成立15年來，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，在90個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有公司、代表處，營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)總計(jì)超過300個(gè)，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。隨著海外事業(yè)的發(fā)展，中國(guó)海運(yùn)實(shí)現(xiàn)全球資金集中管理，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金效率的需求愈顯突出?！ ≈袊?guó)銀行自1912年創(chuàng)立至今，歷經(jīng)百年，現(xiàn)已發(fā)展成中國(guó)國(guó)際化和多元化程度最高的銀行，為全球客戶提供全面專業(yè)的金融服務(wù)。2012年，中國(guó)銀行再次入選全球系統(tǒng)性重要銀行，而且仍然是新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家和地區(qū)中唯一入選的銀行。中國(guó)銀行將持續(xù)鞏固國(guó)際化優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升多元化經(jīng)營(yíng)水平，加快建設(shè)國(guó)際一流大型跨國(guó)經(jīng)營(yíng)銀行集團(tuán)?！ ≈袊?guó)海運(yùn)與中國(guó)銀行作為戰(zhàn)略合作伙伴，在提高外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理方面找到了新的契合點(diǎn)。在國(guó)家相關(guān)部門和地方政府的指導(dǎo)支持下，跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)方案日趨成熟?！ ⊥ㄟ^試點(diǎn)方案的實(shí)施，有利于中國(guó)海運(yùn)境內(nèi)外資金集中運(yùn)營(yíng)管理，積極利用境內(nèi)外金融市場(chǎng)，提升資金管控水平，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，為企業(yè)“走出去”保駕護(hù)航。同時(shí)，也有利于金融企業(yè)提高全球服務(wù)能力。中國(guó)海運(yùn)與中國(guó)銀行此次攜手推進(jìn)中國(guó)海運(yùn)總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)，邁出了上?？鐕?guó)公司總部外匯資金便利化運(yùn)作的重要一步，是中國(guó)外匯資金管理創(chuàng)新的有益嘗試，必將進(jìn)一步推動(dòng)上海國(guó)際金融中心、國(guó)際貿(mào)易中心和國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)。（金融界）