e公司訊,中泰證券研報(bào)表示,從政策出發(fā),從五點(diǎn)邏輯梳理機(jī)械板塊央國(guó)企的投資價(jià)值。①基本面因素:央國(guó)企是國(guó)民經(jīng)濟(jì)壓艙石,央國(guó)企相比民企更加具備逆周期性。國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升,海外市場(chǎng)拓展順利,為業(yè)績(jī)回暖提供支撐。行業(yè)利好因素聚集,發(fā)改委推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新,機(jī)械行業(yè)有望回暖。②科技創(chuàng)新因素:新質(zhì)生產(chǎn)力被密集點(diǎn)題,在政策引導(dǎo)下,機(jī)械央國(guó)企有望加大研發(fā)投入強(qiáng)度,加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。重點(diǎn)關(guān)注具備優(yōu)質(zhì)研發(fā)能力和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)布局的機(jī)械央國(guó)企。③市值管理因素:國(guó)資委全面推開(kāi)市值管理考核,主動(dòng)型市值管理有望修復(fù)央國(guó)企估值水平,其中高股息策略的防御屬性具有較高性?xún)r(jià)比,推薦關(guān)注高股息低估值的機(jī)械央國(guó)企。④整合重組因素:中央多次表態(tài)支持央國(guó)企通過(guò)重組優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),聚焦主業(yè)或強(qiáng)化戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)布局,進(jìn)而提升價(jià)值實(shí)現(xiàn)能力。推薦關(guān)注有重組計(jì)劃的機(jī)械央國(guó)企。⑤ESG因素:國(guó)企改革與ESG概念相輔相成,機(jī)械央國(guó)企踐行ESG理念,在ESG估值邏輯下更易得到市場(chǎng)青睞。
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