證券代碼：600162 證券簡稱：香江控股 公告編號：臨2022-037
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：深圳市大本營投資管理有限公司（以下簡稱“深圳大本營”）
●本次擔(dān)保金額：共計人民幣16,000萬元，截至本公告日，公司已實際為其提供的擔(dān)保余額為16,000萬元。
●本次擔(dān)保后本公司累計對外擔(dān)保余額：人民幣314,629.57萬元
●本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保
●對外擔(dān)保逾期的累計金額：無
一、擔(dān)保情況概述
1、擔(dān)保的基本情況
為滿足深圳市大本營投資管理有限公司（以下簡稱“深圳大本營”）的發(fā)展需要，深圳大本營公司向創(chuàng)興銀行有限公司廣東自貿(mào)試驗區(qū)南沙支行（以下簡稱“創(chuàng)興銀行”）申請并購貸款。深圳香江控股股份有限公司（以下簡稱“香江控股”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）及全資孫公司深圳市金海馬企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“金海馬企業(yè)管理”）為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的金額為人民幣16,000萬元。
2、本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司已于2022年5月20日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度擔(dān)保計劃的議案》，該議案擔(dān)保計劃的授權(quán)有效期為自公司股東大會審議通過之日起至次年年度股東大會召開日止。根據(jù)該議案的規(guī)定，2022年度公司擬對公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司、聯(lián)營公司、合營公司的融資提供合計人民幣56.7億元的擔(dān)保額度。上述擔(dān)保對象的范圍包括：公司與合并報表范圍內(nèi)的子公司之間按股權(quán)比例相互提供擔(dān)保，合并報表范圍內(nèi)的子公司之間按股權(quán)比例相互提供擔(dān)保，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司按股權(quán)比例為聯(lián)營、合營公司提供擔(dān)保（不含關(guān)聯(lián)方）。股東大會批準(zhǔn)上述擔(dān)保計劃的前提下，在上述全年擔(dān)保額度內(nèi)，單筆不超過20億元的擔(dān)保事項，由經(jīng)理辦公會審議通過，由董事長負責(zé)與金融機構(gòu)簽署相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議；單筆超過20億元的擔(dān)保事項，由董事會審議通過后授權(quán)董事長簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。
截止目前，香江控股及其子公司新增擔(dān)保金額總計16,000萬元，未超過全年最高額度。本次單筆貸款金額未超過20億元，公司已召開經(jīng)理辦公會審議通過本次擔(dān)保事項，董事長已與金融機構(gòu)簽署相應(yīng)的擔(dān)保協(xié)議。
二、被擔(dān)保人基本情況：
1、 名稱：深圳市大本營投資管理有限公司
2、 成立日期：2001年11月7日
3、 營業(yè)期限：2001年11月7日至5000年1月1日
4、 注冊地點：深圳市南山區(qū)沙河?xùn)|路255號2棟404室
5、 法定代表人：何嶸賢
6、 注冊資本：人民幣3000萬元人民幣
8、 與上市公司關(guān)系：香江控股持有其100%股權(quán)，為上市公司全資子公司。
9、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)：主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2022年3月31日，深圳市大本營投資管理有限公司的資產(chǎn)總額為539,915,925.46元，負債總額為294,021,658.96元，凈資產(chǎn)為245,894,266.50元，2022年度3月31日實現(xiàn)營業(yè)收入4,484,006.71元，凈利潤1,539,387.97元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、相關(guān)合同的主要內(nèi)容
1、《并購貸款借款合同》
(1)合同各方：創(chuàng)興銀行（授信人）、深圳大本營（融資人）
(2)借款金額：16,000萬元人民幣（大寫：人民幣壹億陸仟萬元整）
(3)借款期限：5年，自2022年5月至2027年5月止
(4)合同生效：經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效。
2、《保證合同》一
(1)合同雙方：香江控股（保證人）、創(chuàng)興銀行（債權(quán)人）
(2)保證金額：16,000萬元人民幣（大寫：人民幣壹億陸仟萬元整）。
(3)被擔(dān)保的主債權(quán)期限：5年。
(5)保證方式：連帶責(zé)任保證
(6)合同生效：經(jīng)各方簽字并蓋章后生效。
3、《保證合同》二
(1)合同雙方：金海馬企業(yè)管理（保證人）、創(chuàng)興銀行（債權(quán)人）
注：金海馬企業(yè)管理為上市公司全資子公司深圳市香江商業(yè)管理有限公司全資子公司，為上市公司全資孫公司。
四、董事會意見
公司為全資子公司提供擔(dān)保，有利于支持全資子公司的持續(xù)發(fā)展，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，符合公司及全體股東的利益。深圳大本營的生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公司為其提供擔(dān)保，相關(guān)財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍內(nèi)。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
公司本次為全資子公司深圳大本營提供16,000萬元的擔(dān)保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累計對外擔(dān)保余額為人民幣314,629.57萬元，其中為對控股子公司或全資子公司的擔(dān)保余額為人民幣307,455.35萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為42.20%；為合營公司的擔(dān)保余額為人民幣7,174.21萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.984%。截止本公告日，公司不存在對外擔(dān)保逾期的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司
二二二年五月二十六日